玉林市商务学校2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、主要为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务；

2、承办市人民政府、上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位属公益二类事业单位，是财政差额拨款单位，无下属单位。单位内设校长室、副校长室、办公室、教务科、招生办、培训科、财务科、后勤保卫科共8个职能科室。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入721.15万元，同比减少3.67万元，降低0.51%。2023年总支出721.15万元，同比减少3.67万元，降低0.51%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入721.15万元，同比减少3.67万元，降低0.51%。其中：

一般公共预算收入45.43万元，同比增加2.81万元，增长6.59%。政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。财政专户管理资金收入675.72万元，同比减少6.48万元，降低0.95%。单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算721.15万元，同比减少3.67万元，降低0.51%。其中： 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入45.43万元，同比增加2.81万元，增长6.59%。2023年财政拨款总支出45.43万元，同比增加2.81万元，增长6.59%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出45.43万元，同比增加　　2.81万元，增长6.59%。其中：

教育支出科目支出预算45.43万元，同比增加2.81万元，增长6.59%。增加的原因主要是单位职工工资、养老保险缴费、医疗保险缴费等增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出45.43万元，同比增加2.81万元，增长6.59%。其中：

工资福利支出预算45.43万元，同比增加2.81万元，增长6.59%。增加的原因主要是单位职工工资、养老保险缴费、医疗保险缴费等增加。

商品和服务支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。 

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0   

万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位是财政差额拨款单位，无财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位是财政差额拨款单位，无财政拨款安排的公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位是财政差额拨款单位，无财政拨款安排的公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位是财政差额拨款单位，无财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位是财政差额拨款单位，无财政拨款安排的会议费支出。

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位是财政差额拨款单位，无财政拨款安排的培训费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

“事业单位运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位共有（1）个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算（0）万元，较2022年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%，,主要原因是我单位是财政差额拨款单位，无财政拨款安排的事业单位运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算22.85万元，同比增加（减少）10.25万元，增长81.35%。其中：货物类采购预算22.85万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款45.43万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入675.72万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：我校是公益二类事业单位，是财政差额拨款单位，学校宗旨和业务范围主要是为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务。目前我校主要依托开放教育体系办学，是广西开放大学校外学习中心。我单位2023年整体支出721.15万元，主要包括：一是工资性支出（非财政统发）项目45.43万元，为一般公共预算拨款项目，主要用于我单位人员经费支出，包括工资性支出、养老保险、医疗保险等；二是基本支出项目295.72万元，为财政专户管理专项资金项目，主要用于我单位办学经费支出，包括工资福利支出、商品和服务支出两部分；三是学费分成380万元，为财政专户管理专项资金项目，主要用于开放教育办学的招生、教学和考试等业务开支。各项目支出主要依据相关部门2022年工资批复表进行工资福利支出和学校实际业务的商品和服务支出测算。我单位2023年工资福利支出和商品和服务支出按2023年1月至12月共12个月实施进度安排。

（二）基本支出项目绩效目标为：

2023年我单位基本支出项目295.72万元，为财政专户管理专项资金项目，主要用于我单位办学经费支出，包括工资福利支出、商品和服务支出两部分。我单位依据《关于机关事业单位工作人员工资变动的批复》（玉市工改批【2022】 331号文件）及《关于奖励性绩效工资的批复》（玉市人绩【2022】079号文件）进行人员经费的测算以及主管部门商务局对合并的玉林市商业汽车运输公司和外聘人员的2023年工资批复表进行人员经费和公用经费的测算,2023年所需经费共为295.72万元，其中：1、人员经费共计191.75万元，其中工资支出125.95万元、养老保险19.99万元、职业年金13.11万元、医疗保险（含大病统筹基金）12.04万元、失业保险0.82万元、工伤保险0.17万元、住房公积金19.67万元；2、依据学校业务要求，公用经费103.97万元，其中办公费６万元、维修(护)费４万元、差旅费4万元、电费15万元、水费7万元、公务接待费2.5万元、邮电费３万元、其他交通费2０万元、培训费15万元、劳务费１7万元、办公设备购置３万元，税金及附加费用2.47万元，公务用车运行维护费２万元，其他商品和服务支出3万元。我单位2023年工资福利支出和商品和服务支出按2023年1月至12月共12个月实施进度安排。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）