玉林市商务学校2022年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

    一、部门收支总体情况表  

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表

   六、一般公共预算基本支出情况表

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、主要为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务；

2、承办市人民政府、上级主管部门交办的其他事项。 

二、机构设置情况

我单位属公益二类事业单位，是财政差额拨款单位，无下属单位。单位内设校长室、副校长室、以及办公室、教务科、招生办、培训科、财务科、后勤保卫科共6个职能科室。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

    一、部门收支总体情况表  

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表

   六、一般公共预算基本支出情况表

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入42.62万元，同比减少3.12万元，降低6.82%。2022年财政拨款支出42.62万元，同比减少3.12万元，降低6.82%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出42.62万元，同比减少3.12万元，降低6.82%。 

按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

（一）教育支出科目支出预算42.62万元，占支出总预算的100％，同比减少3.12万元，降低6.82%。减少的原因主是单位职工退休1人，工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费减少。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出42.62万元，占支出总预算的100％，同比减少3.12万元，降低6.82%。其中： 

工资福利支出预算42.62万元，占基本支出预算100％，同比减少3.12万元，降低6.82%。减少的原因主是单位职工退休1人，工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费减少。 

商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。 

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算 0％，同比增加0万元，增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算2.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.5万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费、公务用车运行维护费，同比减少3.35万元，下降57.26%。其中公务接待费同比减少0.5万元，下降16.67%。主要的原因是落实中央八项规定，严格接待规格，控制陪餐人数，合理预算；公务用车运行维护费同比减少2.85万元，下降100%。主要的原因是节约办公用车，合理预算。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费增加/减少的主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）计划。

　　2.公务接待费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是： 2022年本单位无一般公共预算安排公务接待费预算数。

3.公务用车费2022年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，本单位公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费2022年预算安排0万元，与上年持平,无增减变动。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算，2021年度也无政府性基金预算，同比增加0万元。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算724.82万元，同比增加388.82万元，增长115.72%，主要是由于：一是2022年财政拨款收入42.62万元，同比减少3.12万元，降低6.82%，减少的原因主是单位职工退休1人，工资及基本养老保险缴费、医疗保险缴费减少；二是2022年纳入财政专户管理资金收入预算682.20万元，同比增加391.94万元，增长135.03%。其中：基本支出项目收入282.20万元，同比减少8.06万元，降低2.78%，减少的原因单位其他人员退休2人，工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费等减少；学费分成项目预算400万元，同比增加400万元，增加原因是学费分成项目主要是开放教育体系办学的学费分成，用于开放教育招生、教学和考试等业务开支，确保开放教育体系办学管理工作的运转。

2022年单位支出预算724.82万元，同比增加388.82万元，增长115.72%，主要是由于：一是2022年财政拨款收入42.62万元，同比减少3.12万元，降低6.82%，减少的原因主是单位职工退休1人，工资及基本养老保险缴费、医疗保险缴费减少；二是2022年纳入财政专户管理资金收入预算682.20万元，同比增加391.94万元，增长135.03%。其中：基本支出项目收入282.20万元，同比减少8.06万元，降低2.78%，减少的原因单位其他人员退休2人，工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费等减少；学费分成项目预算400万元，同比增加400万元，增加原因是学费分成项目主要是开放教育体系办学的学费分成，用于开放教育招生、教学和考试等业务开支，确保开放教育体系办学管理工作的运转。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算724.82万元，同比增加388.82万元，增长115.72%，主要是由于：一是2022年财政拨款收入42.62万元，同比减少3.12万元，降低6.82%，减少的原因主是单位职工退休1人，工资及基本养老保险缴费、医疗保险缴费减少；二是2022年纳入财政专户管理资金收入预算682.20万元，同比增加391.94万元，增长135.03%。其中：基本支出项目收入282.20万元，同比减少8.06万元，降低2.78%，减少的原因单位其他人员退休2人，工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费等减少；学费分成项目预算400万元，同比增加400万元，增加原因是学费分成项目主要是开放教育体系办学的学费分成，用于开放教育招生、教学和考试等业务开支，确保开放教育体系办学管理工作的运转。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算724.82万元，同比增加388.82万元，增长115.72%，主要是由于：一是2022年财政拨款收入42.62万元，同比减少3.12万元，降低6.82%，减少的原因主是单位职工退休1人，工资及基本养老保险缴费、医疗保险缴费减少；二是2022年纳入财政专户管理资金收入预算682.20万元，同比增加391.94万元，增长135.03%。其中：基本支出项目收入282.20万元，同比减少8.06万元，降低2.78%，减少的原因单位其他人员退休2人，工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费等减少；学费分成项目预算400万元，同比增加400万元，增加原因是学费分成项目主要是开放教育体系办学的学费分成，用于开放教育招生、教学和考试等业务开支，确保开放教育体系办学管理工作的运转。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2021年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%，无变化的主要原因是本单位2022年无“机关运行经费”安排预算数。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算12.60万元，同比增加2.8万元，增长28.57%。政府集中采购预算12.6万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12.6万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款42.62万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：我校是公益二类事业单位，是财政差额拨款单位，学校宗旨和业务范围主要是为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务。目前我校主要依托开放教育体系办学，是广西广播电视大学玉林商务分校，承担玉林市广播电视大学的各项职能。我单位2022年整体支出724.82万元，主要包括：一是工资性支出（非财政统发）项目42.62万元，为一般公共预算拨款项目，主要用于我单位人员经费支出，包括工资性支出、养老保险、医疗保险；二是基本支出项目282.2万元，为财政专户管理专项资金项目，主要用于我单位办学经费支出，包括工资福利支出、商品和服务支出两部分；三是学费分成400万元，为财政专户管理专项资金项目，主要用于开放教育办学的招生、教学和考试等业务开支。各项目支出主要依据相关部门2021年工资批复表进行工资福利支出和学校实际业务的商品和服务支出测算。我单位2022年工资福利支出和商品和服务支出按2022年1月至12月共12个月实施进度安排。

（二）基本支出项目绩效目标为：

2022年我单位基本支出项目282.2万元，为财政专户管理专项资金项目，主要用于我单位办学经费支出，包括工资福利支出、商品和服务支出两部分。我单位依据玉市工改批[2021] 246、247号文件的事业在编人员的工资变动批复表，以及主管部门商务局对合并的玉林市商业汽车运输公司和外聘人员2021年工资批复表进行工资福利支出测算和学校实际业务的商品和服务支出，2022年所需经费共为282.20万元：1、人员经费共计192.20万元，其中工资支出126.73万元、养老保险20.12万元、职业年金12.98万元、医疗保险（含大病统筹基金）11.92万元、失业保险0.81万元、工伤保险0.17万元、住房公积金19.47万元；2、依据学校业务要求，公用经费90万元，其中办公费5万元、维修(护)费10万元、差旅费4万元、电费15万元、水费7万元、公务接待费2.5万元、邮电费5万元、其他交通费2万元、会议费1万元、培训费15万元、劳务费20万元、其他商品和服务支出3.5万元。我单位2022年工资福利支出和商品和服务支出按2022年1月至12月共12个月实施进度安排。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。