玉林市商务部门2017年部门决算

玉林市商务部门2017年部门决算

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；负责编制玉林市商务发展专项中长期规划并组织实施；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定和管理职责。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法颁发自由技术进出口许可证件；依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（七）会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）负责指导协调全市参与推进泛北部湾经济合作等区域经贸合作；负责指导协调全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

（九）承担负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；协助开展对外贸易调查和组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担依法协助对经营者集中行为进行反垄断审查工作。

（十）指导全市外商投资和投资促进工作；审核、办理权限内的外商投资企业设立及其变更、备案事项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。指导全市自治区级以及各类经济技术开发区的有关工作。

（十一）贯彻执行国家和自治区境外投资管理办法；拟定和执行全市对外劳务合作发展战略、规划；指导和监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；贯彻执行国家、自治区中国公民出境就业管理政策，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务；指导全市企业对外投资备案、统计等工作。

（十二）贯彻落实自治区口岸通关便利化的政策措施；制定全市口岸开放和建设规划并组织实施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。

（十三）拟订我市会展业规划及有关促进措施；根据商务厅、广西国际博览事务局和市人民政府的统一部署，筹备和组织好有关博览会、经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

（十四）负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责工作，指导督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

（十五）负责全市打击走私的组织、协调和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

（十六）承办市人民政府和商务厅交办的其他事项。

玉林市商务学校是事业单位，学校主要职责是为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务。

二、部门决算单位构成

1.玉林市商务局

2.玉林市商务执法支队

3.玉林市商务学校

第二部分：2017年度部门决算报表(详见附表)
玉林市商务部门2017年决算报表.XLS

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 2,797.08万元，其中本年收入2797.08万元, 较2016年度决算数增加558.61万元，增长24.95 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2,601.48万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加586.57万元，增长29.11%，主要原因是专项经费增加。

2.事业收入195.60万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：为电大及联办高校学费的收入。较2016年度决算数减少1.91万元，下降0.97%，主要原因是学费收入减少。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少1.48万元，下降100 %，主要原因是教学点管理费减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余 1,328.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3489.86万元，下降72.43%，主要原因是支出数增加，结余减少。

（二）本部门2017年度总支出3,032.96万元，其中本年支出3,032.96万元, 较2016年度决算数减少2,553.35万元，下降45.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,114.25万元：主要用于局机关和局属参公事业单位玉林市商务执法支队职工工资、离退休工资及单位为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、对企事业单位的补贴等。较2016年度决算数减少2,520.27万元，下降69.34 %，主要原因是对企事业单位的补贴减少。

2.教育支出(类)243.81万元:主要用于职工工资福利及教学、教育服务支出。较2016年度决算数减少30.68万元，下降11.18%，主要原因是人员减少及培训费减少。

3.社会保障和就业（类）171.85万元：主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员人支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较2016年度决算数减少63.99万元，下降27.131%，主要原因是2016年1-6月退休人员工资还在单位发放，2016年7月以后退休人员的工资由玉林市社会保险事业管理局统一发放。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）42.04万元：主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队医疗保险及公务员医疗补助。较2016年度决算数减少2.51万元，下降6.35%。主要原因是人员减少，支出也相应减少。

5.城乡社区支出（类）36.71万元：主要用于电子商务发展“十三五”规划编制、玉林市加工贸易发展规划编制以及玉林市扩大开放合作和促进开放型经济发展“十三五”规划编制费用。较2016年度决算数增加36.71万元，主要原因是本年对该项目的支出增加。

6.资源勘探信息等支出（类）10.37万元：主要用于国有资产监管方面的支出。较2016年度决算数减少119.86万元，下降92.04%。主要原因是本年对该项目的支出减少。

7.商业服务业等支出（类）1,375.72万元：主要用于对企业政策性补贴。较2016年度决算数增加244.29万元,增长21.59%。主要原因是对企业的政策性补贴增加。

8.住房保障支出（类）32.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加4.19万元，增长14.60%，主要原因是人员增加，支出也相应增加。

9. 其他支出（类）5.33万元：主要用于每年生猪储备费。较2016年度决算数减少75.63万元，下降93.42%，主要原因是本年对该项目的支出减少。

10.结余分配6.28万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增减少1.96万元，下降23.79%，主要原因是玉林市商务学校人员减少。

11.年末结转和结余1,086.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少375.95万元，下降25.71%，主要原因是本年收入减少,支出增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出3,032.96万元，较2016年度决算数减少2,553.35万元，下降45.71%。其中：基本支出936.05万元，项目支出2,096.91万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为1,498.73万元，支出决算为3,032.96万元，完成年初预算的202.37%。

(一)一般公共服务支出（类）年初预算为1,237.69万元，支出决算为1,114.25万元，完成年初预算的90%。差异原因：对企事业单位的补贴减少。主要用于局机关和局属参公事业单位玉林市商务执法支队职工工资、离退休工资及单位为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、对企事业单位的补贴等。

1. 财政事务一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，差异原因:年内预算追加。主要用于对退休人员的生活补助。

2.行政运行年初预算为275.98万元，支出决算为383.19万元，完成年初预算的138.85%。差异原因：年初结转和年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 3.商贸事务一般行政管理事务年初预算为648万元，支出决算为604.41万元，完成年初预算的93.27%。差异原因：对企事业单位的补贴减少。全部是项目支出，主要用于玉林市商务局机关和玉林市商务执法支队为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。如商务管理相关支出、办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、对企事业单位的补贴支出等。

4.招商引资年初预算为0万元，支出决算为1.91万元。差异原因：年初结转。全部是项目支出，主要用于招商引资差旅费。

5.事业运行年初预算为43.27万元，支出决算为62.28万元，完成年初预算的143.93%。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务执法支队保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

6. 其他商贸事务支出年初预算为18万元，支出决算为60.25万元，完成年初预算的334.72%。差异原因：年初结转和年内预算追加。全部是项目支出，主要用于对企事业单位的补贴。

（二）教育支出(类) 年初预算为43.67万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的124.78%。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务学校主要用于职工工资福利及教学、教育服务支出。

1.技校教育年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务学校职工工资福利及教学、教育服务支出。

2. 其他教育支出年初预算为43.67万元，支出决算为51.12万元，差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务学校职工工资福利及教学、教育服务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为118.55万元，支出决算为171.85万元，完成年初预算的144.96%。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员人支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

1. 归口管理的行政单位离退休年初预算为66.79万元，支出决算为106.63万元，完成年初预算的159.65%。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为51.76万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的92.23%。差异原因：人员减少，相应的支出减少。全部是基本支出，主要用于玉林市商务局机关和玉林市商务执法支队在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费支出。

3.其他行政事业单位离退休支出年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于离退休人员支出。

4.死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为16.97万元。

差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为55.26万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的76.08%。差异原因：人员减少，相应的支出减少。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队医疗保险及公务员医疗补助。

1. 行政单位医疗年初预算为21.97万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的99.95%。差异原因：人员减少，相应的支出减少。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的医疗保险。 

2.公务员医疗补助年初预算为21.35万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的93.07%。差异原因：人员减少，相应的支出减少。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的公务员医疗补助。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于其他医疗方面的支出。

（五）资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10.37万元，差异原因：年初结转。全部是项目支出，主要用于国有资产监管方面的支出。

其他国有资产监管支出年初预算为0万元，支出决算10.37万元。差异原因：年初结转。主要用于国有资产监管方面的支出。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算1,375.72万元。差异原因：年初结转和年内预算追加。全部是项目支出，主要用于对企事业单位的补贴。

1.其他商业流通事务支出年初预算为0万元，支出决算1,104.11万元。差异原因：年初结转和年内预算追加。全部是项目支出，主要用于对流通企业的补贴。

2.其他涉外发展服务支出年初预算为0万元，支出决算271.61万元，差异原因：年内预算追加。全部是项目支出，主要用于对外贸企业的补贴。

（七）住房保障支出（类）年初预算为31.05万元，支出决算32.89万元，完成年初预算的105.93%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于局机关本级和玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的住房公积金。

住房公积金年初预算为31.05万元，支出决算32.89万元，完成年初预算的105.93%。差异原因:人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于局机关本级和玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出746.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 515.04 万元，完成年初预算的136.92 %。差异原因：人员增加，相应的支出增加。

（二）商品和服务支出69.66万元，完成年初预算的9.61%。差异原因：会议费减少。

（三）对个人和家庭的补助162.03万元，完成年初预算的

134.26%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出42.04万元，较2016年度决算数减少38.92万元，下降48.07%。其中：基本支出0万元，项目支出42.04万元。

2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为   42.04万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.71万元，差异原因：年内预算追加。主要用于电子商务发展“十三五”规划编制、玉林市加工贸易发展规划编制以及玉林市扩大开放合作和促进开放型经济发展“十三五”规划编制费用。

土地开发支出年初预算为 0 万元，支出决算为36.71万元，差异原因：年内预算追加。主要用于电子商务发展“十三五”规划编制、玉林市加工贸易发展规划编制以及玉林市扩大开放合作和促进开放型经济发展“十三五”规划编制费用。

（二）其他支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.33万元，差异原因：年初结转。主要用于每年生猪储备费。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.33万元，差异原因：年初结转。主要用于每年生猪储备费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.73万元；公务用车购置及运行费支出决算1.90万元；公务接待费支出决算1.68万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出9.73万元，年初预算数为0万元，上年决算数为1.06万元。因公出国（境）费与年初预算数对比，增加9.73万元；与上年决算数对比，增加8.67万元，增长817.92%。增长原因：今年因公出国（境）费公务活动增加。全年使用财政拨款安排局机关出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括：开支内容包括：因公出国（境）人员差旅费、出国签证费等。

（二）公务用车购置及运行费支出1.90万元，年初预算数为2万元，上年决算数为0.32万元，与年初预算数对比，减少0.1万元，下降5%；与上年决算数对比，增加1.58万元，增长493.75%。增长原因：公务用车维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数为0万元。

公务用车运行费支出 1.90万元。年初预算数为2万元，上年决算数为0.32万元。与年初预算数对比，减少0.1万元，下降5%；与上年决算数对比，增加1.58万元，增长493.75%。增长原因：公务用车维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，局机关和2个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.90万元，平均每辆1.90万元。

（三）公务接待费支出1.68万元,国内公务接待批次16 次，人次85次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。年初预算数为3.60万元，上年决算数为0.61万元，与年初预算数对比，减少1.92万元，下降53.33%；与上年决算数对比，增加1.07万元，增长175.41%。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出69.66万元，比2016年减少94.22万元，降低57.49%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额334.45万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出328.28万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆,其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，二级项目 0个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对第五届“岭南都会”消费购物节促销专项1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算50万元。从评价情况来看, 本项目组织玉林市各县（市、区）、开发园区限额以上为主的商家，包括百货、超市、医药、汽车、家电、IT、通信、地产、家居、建材、餐饮娱乐、成品油等行业商家，约100家，开展各种主题的系列优惠活动。

组织对100家商家开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出49.92万元。从评价情况来看，第五届“岭南都会”消费购物节促销专项项目支出按规定完成,达到预期的效果，本项目销售额7.2亿元，提高了城市知名度，吸引消费群体，消费与经济协调发展，参与活动商家满意，公众满意度95%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标第五届“岭南都会”消费购物节促销专项项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：资金不足，影响了项目效果。下一步改进措施：建议市财政继续安排充足的资金支持办好第六届“岭南都会”消费购物节，从而拉动内需，扩大消费，提高城市知名度，

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。