玉林市商务局2020年度部门决算公开

目    录

第一部分：玉林市商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市商务局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市商务局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市商务局概况

一、主要职能

1．贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；负责编制玉林市商务发展专项中长期规划并组织实施；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

3.拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定和管理职责。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法颁发自由技术进出口许可证件；依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7.会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

8.负责指导协调全市参与推进泛北部湾经济合作等区域经贸合作；负责指导协调全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

9.承担负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；协助开展对外贸易调查和组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担依法协助对经营者集中行为进行反垄断审查工作。

10.指导全市外商投资和投资促进工作；审核、办理权限内的外商投资企业设立及其变更、备案事项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。指导全市自治区级以及各类经济技术开发区的有关工作。

11.贯彻执行国家和自治区境外投资管理办法；拟定和执行全市对外劳务合作发展战略、规划；指导和监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；贯彻执行国家、自治区中国公民出境就业管理政策，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务；指导全市企业对外投资备案、统计等工作。

12.贯彻落实自治区口岸通关便利化的政策措施；制定全市口岸开放和建设规划并组织实施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。

13.拟订我市会展业规划及有关促进措施；根据商务厅、广西国际博览事务局和市人民政府的统一部署，筹备和组织好有关博览会、经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

14.负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责工作，指导督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

15.负责全市打击走私的组织、协调和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

16. 为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务。

17.承办市人民政府和商务厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.玉林市商务局

2.玉林市商务执法支队

3.玉林市商务学校

第二部分：玉林市商务局2020年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市商务局2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市商务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入4106.73万元，其中本年收入2588.66万元, 较2019年度决算数减少1688.38万元，下降39.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2402.90万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1706.65万元，下降41.53%，主要原因是专项经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数相比无变化，2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数相比无变化,2019年国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入185.08万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加17.63万元，增长10.53%，主要原因是玉林市商务学校学费收入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数相比无变化,2019年经营收入0万元。

6.其他收入0.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.68万元，增长100%，主要原因是玉林市商务局取得个人所得税代扣手续费返还。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数相比无变化,2019年使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余1518.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1418.01万元，增长1417.16%，主要原因是专项资金结余增加。

（二）本部门2020年度总支出4106.73万元，其中本年支出2872.74万元, 较2019年度决算数增加355.12万元，增长14.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）828.30万元：主要用于局机关和局下属参公事业单位玉林市商务执法支队职工工资、离退休工资及单位为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、对企事业单位的补贴等。较2019年度决算数减少599.67万元，下降41.99%，主要原因是基本支出减少。

2.教育支出(类) 237.66万元:主要用于职工工资福利及教学、教育服务支出。较2019年度决算数增加13.04万元，增长5.81%，主要原因是人员增加及培训费增加。

3.社会保障和就业支出（类）311.56万元：主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员人支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较2019年度决算数增加63.80万元，增长25.75%，主要原因是归口单位的行政单位离退休费用增加。

4.卫生健康支出（类）60.96万元：主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队医疗保险及公务员医疗补助。较2019年度决算数增加2.38万元，增长4.06%。主要原因是人员增加，支出也相应增加。

5.商业服务业等支出（类）1384.33万元：主要用于对企业政策性补贴。较2019年度决算数增加872.75万元,增长170.60%。主要原因是对企业的政策性补贴增加。

6.住房保障支出（类）49.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加2.8万元，增长5.94%，主要原因是人员增加，支出也相应增加。  

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减无变化，2019年度结余分配0万元。

8.年末结转和结余1233.99万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少625.46万元，下降33.64%，主要原因是本年财政拨款收入减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市商务部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2687.66万元，较2019年度决算数增加337.50万元，增长14.36%。其中：基本支出1067.40万元，项目支出1620.26万元。

玉林市商务部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1116.75万元，支出决算为2687.66万元，完成年初预算的240.67%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为720.72万元，支出决算为828.30万元，完成年初预算的114.93%。差异原因:人员经费增加。主要用于局机关和局下属参公事业单位玉林市商务执法支队职工工资、离退休工资及单位为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等。

1.行政运行年初预算为461.30万元，支出决算为592.37万元，完成年初预算的128.41%。差异原因：年初结转和年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务年初预算为154.42万元，支出决算为80.21万元，完成年初预算的51.94%。差异原因：2020年缉私经费转移支付资金没有使用及市财政局回收了部分资金。全部是项目支出，主要用于玉林市商务局机关和玉林市商务执法支队为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。如商务管理相关支出、办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等。

3.其他商贸事务支出年初预算为105万元，支出决算为155.72万元，完成年初预算的148.30%。差异原因：年初结转。全部是项目支出，主要用于对企业的补助资金。

（二）教育支出(类)年初预算为45.03万元，支出决算为52.58万元，完成年初预算的116.77%。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务学校职工工资福利及教学、教育服务支出。

1. 其他教育支出年初预算为38.52万元，支出决算为46.07万元，完成年初预算的119.60%。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务学校职工工资福利及教学、教育服务支出。

2.其他教育支出年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，差异原因：无差异。全部是基本支出，主要用于玉林市商务学校职工工资福利及教学、教育服务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为241.93万元，支出决算为311.56万元，完成年初预算的128.78%。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员人支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

1.行政单位离退休年初预算为143.93万元，支出决算为147.05万元，完成年初预算的102.17%。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为65.33万元，支出决算为66.56万元，完成年初预算的101.88%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务局机关和玉林市商务执法支队在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为32.67万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的101.87%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务局机关和玉林市商务执法支队在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金支出。

4.其他行政事业单位养老支出年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于离退休人员支出。

5.死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为64.35万元。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为60.06万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的101.50%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队医疗保险及公务员医疗补助。

1. 行政单位医疗年初预算为31.48万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的101.87%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的医疗保险。 

2.公务员医疗补助年初预算28.58万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的101.08%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的公务员医疗补助。 

（五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决1384.33万元。差异原因：年初结转和年内预算追加。全部是项目支出，主要用于对企事业单位的补贴。

1.其他商业流通事务支出年初预算为0万元，支出决算1150.10万元。差异原因：年初结转和年内预算追加。全部是项目支出，主要用于对流通企业的补贴。

2.其他涉外发展服务支出年初预算为0万元，支出决算234.23万元，差异原因：年内预算追加。全部是项目支出，主要用于对外贸企业的补贴。

（六）住房保障支出（类）年初预算为49万元，支出决算49.92万元，完成年初预算的101.88%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于局机关本级和玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的住房公积金。

1.住房公积金年初预算为49万元，支出决算49.92万元，完成年初预算的101.88%。差异原因:人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于局机关本级和玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出758.98万元，完成年初预算的125.81%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。

（二）商品和服务支出94.36万元，完成年初预算的38.43%。差异原因：年初编制预算时商品和服务支出全部列入了项目支出。

（三）对个人和家庭的补助214.06万元，完成年初预算的131.37%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市商务局2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数减少0万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市商务局2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市商务局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市商务局2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.50万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.57万元；公务接待费支出决算0.93万元。

“三公”经费年初预算数为9.50万元，上年决算数为0.76万元，与年初预算数对比，减少7万元，下降73.68%；与上年决算数对比，增加1.74万元，增长228.95%。增加原因：2020年玉林市商务执法支队公务行政执法车辆（桂KFT916）进行了一次大维修，公务用车运行维护费增加，未超预算。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为0万元，上年决算数为0万元。因公出国（境）费与年初预算数对比无变化；与上年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）人员差旅费、出国签证费等。

（二）公务用车购置及运行费支出1.57万元，年初预算数为5万元，上年决算数为0.32万元，与年初预算数对比，减少3.43万元，下降68.6%；与上年决算数对比，增加1.25万元，增长390.63%。增加原因：2020年玉林市商务执法支队公务行政执法车辆（桂KFT916）进行了一次大维修，公务用车运行维护费增加，未超预算。

其中：公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数为0万元。

公务用车运行费支出1.57万元，年初预算数为5万元，上年决算数为0.32万元，与年初预算数对比，减少3.43万元，下降68.6%；与上年决算数对比，增加1.25万元，增长390.63%。增加原因：2020年玉林市商务执法支队公务行政执法车辆（桂KFT916）进行了一次大维修，公务用车运行维护费增加，未超预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，局机关和2个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.57万元，平均每辆1.57万元。

（三）公务接待费支出0.93万元,国内公务接待批次8次，人次56次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。年初预算数为4.5万元，上年决算数为0.76万元，与年初预算数对比，减少3.57万元，下降79.33%；与上年决算数对比，增加0.17万元，增长22.36%。增加原因：公务接待的次数和人数增加。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出94.36万元，比年初预算数245.55万元减少151.19万元，降低61.57%。主要原因是：年初编预算时商品和服务支出全部列入了项目支出；办公经费减少。比2019年44.52万元增加49.84万元，增长111.95%。主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额140.55万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.87万元。授予中小企业合同金额140.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.39万元，占政府采购支出总额的99.89%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的3.09%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对玉林市第八届“岭南都会”消费购物节1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，玉林市第八届“岭南都会”消费购物节项目已按规定完成，达到了年初设定的绩效目标，组织了玉林市、县城区主要商业综合体、购物中心、专业卖场等企业开展各种主题的大型促消费活动，拉动了城乡消费,推动了消费市场高质量发展，提高了城市的知名度，促进了玉林的经济发展。

我部门未组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，玉林市第七届“岭南都会”消费购物节项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是资金管理；二是项目产出及效益。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是更加注重项目产出及效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。